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2025/05/12 EDIT CATEGORY: ▲ TRACKBACK URL
追加型投資信託の個別元本と解約受取金
| 日付 | 基準価額 | 個別元本 | 分配金 |
| Ｈ18.2.14 | 10,900円 | ||
| Ｈ18.2.15 | 10,850円（分配金落ち後） | ① | 800円 |
| H18.8.15 | 10,400円（分配金落ち後） | ② | 1,000円 |
| H18.12.13 | 10,950円 | ||
| H18.12.14 | 11,000円 |
①は前記10,850円
②同様に計算して、10,400円
Ｘファンド（追加型投資信託／国際株式型／分配金受取コース）
信託財産留保額：基準価額の0.5％
10,000口保有
当初元本1口１円
Ｈ１８．１２．１３に申し込んで全額解約した場合の受取金。
通常国内の債券や株式で運用する投資信託の換金は、換金の申込日の基準価額になるが、海外の資産で運用する投資信託は換金申込日の翌営業日の基準価額になる。
信託財産留保額は基準価額の0.5％：11,000円×0.5％＝55円
解約価額：11,000円－55円＝10,945円
解約代金：10,945円×（1,000,000／10,000）＝1,094,500円
元本超過額：10,945円－10,400円＝545円
545円×（1,000,000／10,000）＝54,500円
所得税：54,500×7％＝3,815円
住民税：54,500×3％＝1,635円
手取額：1,094,500円－3,815円－1,635円＝1,089,050円
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2009/02/28 EDIT CATEGORY:投資信託２級 COMMENT:0 TRACKBACK: ▲ TRACKBACK URL
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